1

系统工作台

经营概览

以图表和卡片形式展示关键经营指标（销售额、采购额、库存周转率、资金占用等），支持按时间维度筛选

2

待办事项

聚合展示当前用户的待审批任务、待处理预警、待办业务，支持点击跳转至对应处理页面

3

风险预警

集中展示高风险事件（如应收逾期、授信超限、合同履约异常），支持查看详情与快速处理入口

4

客户管理

客户列表

支持按客户名称、信用等级、合作状态等多条件搜索与筛选，分页展示客户基本信息、合作历史及授信额度使用情况

5

客户准入

业务员在线填写客户基本信息并提交准入申请，支持附件上传（营业执照、资质文件），流程进入审核

6

尽职调查

业务员填写尽调表单（含财务、经营、资信等信息），上传尽调报告；合规风控部审核并出具评估意见，记录留痕

7

信用评级

业务部根据尽调结果设置风险敞口额度并出具评级建议书，合规风控部审核确认信用等级，支持评级历史追溯

8

供应商管理

供应商列表

展示全部供应商信息，支持按名称、等级、状态（准入中/合作中/已暂停）筛选，点击查看详情（合作历史、评级记录）

9

供应商准入

支持多步骤准入流程：提交资料→业务初审→合规审核→尽职调查→信用评级→OA审批，实时展示准入进度条

10

尽职调查

业务员填写供应商尽调表单（工商、财务、生产能力等），上传尽调报告，供后续评级与审核使用

11

供应商评级

业务部根据尽调结果设置风险敞口额度并出具评级建议，系统支持按评级模板自动计算建议等级

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采购与销售管理

采购计划

支持按月/季/年度编制采购计划（含品类、数量、预算），经审批后关联采购订单，支持计划执行进度跟踪

13

采购订单

采购订单创建（关联计划或合同）、多级审批、订单执行状态（已下单/部分到货/完成/取消），支持入库单关联

14

销售计划

支持按月/季/年度编制销售计划（品类、数量、预计收入），审批后作为销售订单的参考依据，支持偏差分析

15

销售订单

销售订单创建、审批、出库关联，支持订单变更记录与执行状态跟踪待发货/部分发货/已发货/完成

16

询比价

采购询价单发布（可公开或指定供应商），供应商在线报价，系统自动比价（价格、交期、资质），生成比价报告

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报价

销售报价单录入（客户、产品、数量、单价、折扣），支持报价审批与历史报价查询，可一键转为销售订单

18

合同管理

采购/销售合同模板管理，合同在线签订、上传扫描件，合同归档与履约跟踪（交货/付款节点提醒）

19

库存管理

库存台账

通过接口对接库存监控系统，实时查询各仓库商品库存（品名、规格、批次、数量、库位），支持库存流水追溯

20

出入库记录

通过接口同步采购入库、销售出库、调拨出入库、在途物资等记录，支持单据查询与导出

21

库存预警

设置库存上下限阈值（安全库存），系统自动触发预警（低库存/超储/呆滞），提醒采购或调拨

22

资金管理

收款管理

登记收款单（关联销售订单/客户），支持部分收款、核销应收款项，生成收款凭证并提供应收账龄统计

23

付款管理

付款申请（关联采购订单/供应商），按审批流程执行付款，支持付款计划

24

风险管理

预警中心

集中展示各类风险预警：超账期应收账款、客户/供应商敞口超授信额度、合同履约异常、业务操作合规性检查异常，支持按级别筛选与处理

25

预警规则

支持自定义预警规则（阈值、触发条件、接收角色、处理时限），可启用/禁用规则，规则变更留痕

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审批中心

我的待办

展示当前用户所有待审批任务（按时间倒序），支持批量审批、驳回、转办，并提供审批意见填写

27

我的已办

展示用户已处理的审批历史记录，支持按时间、类型、结果查询，便于审计与追溯

28

发起审批

提供统一审批发起入口，通过接口对接OA系统实现审批同源（业务单据一键发起审批，流程状态同步）

29

报表中心

经营分析

生成销售趋势、采购成本、利润贡献等分析报表，

30

财务报表

自动生成应收应付账款报表、资金流水报表、回款计划表，支持按客户/供应商/时间维度导出Excel

31

库存分析

提供库存周转率、呆滞库存占比、库龄分布等分析图表，支持按仓库/品类下钻，辅助库存优化决策

32

实时看板

自定义配置关键指标大屏（如当日销售额、采购额、逾期金额、库存周转率），数据自动刷新

33

系统管理

机构管理

维护公司组织架构（集团、子公司、部门、岗位层级），支持机构增删改查及排序

34

权限设置

维护公司组织架构（集团、子公司、部门、岗位层级），支持机构增删改查及排序

35

岗位设置

定义岗位名称、职责说明、关联权限角色，支持岗位说明管理

36

职员账号

定义岗位名称、职责说明、关联权限角色，支持岗位说明书管理

37

数据操作日志

记录所有用户的关键数据增删改操作（操作人、时间、IP、内容变更），支持按条件检索与导出

38

账号登录日志

记录用户登录/登出时间、IP地址、设备信息，支持异常登录告警

39

移动端（H5/企微）

数据看板

在手机端（H5/企业微信）展示关键经营指标、库存预警、待办数量，支持图表简化适配移动端

40

预警提醒

通过企业微信/短信推送风险预警消息（如逾期、超授信），点击可查看详情

41

接口

OA系统

对接OA系统（审批流程同步）

42

库存监控系统

对接库存系统

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调研与设计

需求调研与分析

通过问卷、访谈、现场调研等方式梳理业务流程，输出需求规格说明书

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系统设计与技术选型

进行系统架构设计（微服务/单体）、数据库设计、接口规范制定、技术栈选型

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UI/UE设计

完成原型设计、界面视觉设计、用户交互设计，输出设计稿与UI规范文档

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测试与上线

测试与上线

全链路功能测试、性能测试（并发/响应时间）、上线部署、灰度验证、验收资料整理、最终用户培训（含操作手册）